Patrimônio líquido
R$ 3.189.781,30
subclasse
R$ 3.189.781,30
R$ 1.067,32
01/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RIZA LIVE I FIDC DE RESP LIMITADA
67.223.793/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
RIZA LIVE I FIDC DE RESP LIMITADA
67.223.793/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RIZA LIVE I FIDC SUB JR B
PDSAQ1789071153
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 3.189.781,30 | R$ 1.067,316235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 3.189.411,07 | R$ 1.067,192354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 3.189.059,64 | R$ 1.067,074764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 3.188.702,75 | R$ 1.066,955347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 3.201.369,49 | R$ 1.071,193699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 3.189.284,42 | R$ 1.067,149977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 3.181.109,25 | R$ 1.064,414525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 3.171.002,67 | R$ 1.061,032815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 3.160.912,99 | R$ 1.057,656759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 3.150.839,48 | R$ 1.054,286114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 3.140.783,59 | R$ 1.050,921365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 3.130.985,24 | R$ 1.047,642789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 3.121.202,83 | R$ 1.044,369548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 3.111.437,46 | R$ 1.041,102008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 3.101.690,19 | R$ 1.037,840524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 3.093.657,46 | R$ 1.035,152734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 3.103.929,29 | R$ 1.038,589738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 3.094.224,45 | R$ 1.035,342451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 3.084.529,29 | R$ 1.032,098404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 3.074.848,72 | R$ 1.028,859238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 3.065.185,97 | R$ 1.025,626036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 3.055.533,47 | R$ 1.022,396262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |