Patrimônio líquido
R$ 18.546.775,36
subclasse
R$ 18.546.775,36
R$ 1.018,68
01/10/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
FLG FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESP LIMITADA
67.878.258/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
FLG FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESP LIMITADA
67.878.258/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FLG FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS SUB JR
1M3A41787697875
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 18.546.775,36 | R$ 1.018,677794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 18.541.047,63 | R$ 1.018,363199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 18.530.516,82 | R$ 1.017,784797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 18.522.297,77 | R$ 1.017,333367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 18.522.688,05 | R$ 1.017,354803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 18.506.386,88 | R$ 1.016,459465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 18.488.111,68 | R$ 1.015,455703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 18.472.171,28 | R$ 1.014,580180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 18.455.025,15 | R$ 1.013,638432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 18.437.770,56 | R$ 1.012,690728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 18.420.256,13 | R$ 1.011,728751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 18.425.116,19 | R$ 1.011,995689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 18.407.780,93 | R$ 1.011,043553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 18.390.033,07 | R$ 1.010,068756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 18.371.741,82 | R$ 1.009,064113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 18.330.616,99 | R$ 1.006,805340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 18.311.620,41 | R$ 1.005,761957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 18.293.850,23 | R$ 1.004,785933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 18.279.013,35 | R$ 1.003,971021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 18.261.722,63 | R$ 1.003,021332 | R$ 3.735.803,94 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 14.513.676,41 | R$ 1.002,175997 | R$ 4.781.829,05 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 9.705.217,38 | R$ 999,416799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |