Patrimônio líquido
R$ 3.438.320,45
subclasse
R$ 3.438.320,45
R$ 1.018,76
05/10/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI.3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.806.693/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI.3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.806.693/0001-85
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO
RKF2I1783024572
Atualizado: 05/10/2026, 11h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 3.438.320,45 | R$ 1.018,761615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/10/2026 | R$ 3.435.780,54 | R$ 1.018,009049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 3.433.242,52 | R$ 1.017,257043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 3.430.706,37 | R$ 1.016,505591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 3.428.172,09 | R$ 1.015,754693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 3.425.639,68 | R$ 1.015,004350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 3.423.109,15 | R$ 1.014,254563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 3.420.580,48 | R$ 1.013,505327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 3.418.053,69 | R$ 1.012,756649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 3.415.528,76 | R$ 1.012,008521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 3.413.005,69 | R$ 1.011,260945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 3.410.484,49 | R$ 1.010,513923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 3.407.965,15 | R$ 1.009,767452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 3.405.417,97 | R$ 1.009,012732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 3.402.872,71 | R$ 1.008,258581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 3.400.329,34 | R$ 1.007,504990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 3.397.787,87 | R$ 1.006,751961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 3.395.248,31 | R$ 1.005,999499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 3.392.710,64 | R$ 1.005,247597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 3.390.174,87 | R$ 1.004,496258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 3.387.641,01 | R$ 1.003,745484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 3.385.109,01 | R$ 1.002,995262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |