Patrimônio líquido
R$ 52.810.303,98
subclasse
R$ 52.810.303,98
R$ 1.382,03
02/10/2026
-
64
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
CORPORATE VENTURE CAPITAL EVOLUTION FIDC
55.634.707/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
ITAIMSA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CORPORATE VENTURE CAPITAL EVOLUTION FIDC
55.634.707/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CORPORATE VENTURE CAPITAL EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SUBORDINADA
FO3OO1732209739
Atualizado: 05/10/2026, 18h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 52.810.303,98 | R$ 1.382,032188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 52.764.145,37 | R$ 1.380,824229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 52.745.058,99 | R$ 1.380,324743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 52.727.920,56 | R$ 1.379,876235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 52.726.904,45 | R$ 1.379,849643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 52.689.548,47 | R$ 1.378,872047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 52.657.486,80 | R$ 1.378,033001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 52.635.868,84 | R$ 1.377,467265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 52.611.258,75 | R$ 1.376,823225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 52.570.442,17 | R$ 1.375,755066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 52.536.421,11 | R$ 1.374,864743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 52.510.094,15 | R$ 1.374,175773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 52.493.304,29 | R$ 1.373,736387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 52.482.391,54 | R$ 1.373,450803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 52.457.374,04 | R$ 1.372,796101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 52.453.088,20 | R$ 1.372,683942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 52.427.253,31 | R$ 1.372,007850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 52.346.906,45 | R$ 1.369,905193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 52.363.266,46 | R$ 1.370,333330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 52.327.345,21 | R$ 1.369,393280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 52.303.325,20 | R$ 1.368,764683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 52.271.378,87 | R$ 1.367,928655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |