Patrimônio líquido
R$ 1.930.108,68
subclasse
R$ 1.930.108,68
R$ 965,05
30/09/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SARFATY OCCAM CORPORATE FIDC RESP LIMITADA
65.013.961/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SARFATY ASSET
Classe
SARFATY OCCAM CORPORATE FIDC RESP LIMITADA
65.013.961/0001-86
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SARFATY OCCAM CORPORATE - SUB JR
KSHZV1786741172
Atualizado: 03/10/2026, 00h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 1.930.108,68 | R$ 965,054340 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |