Patrimônio líquido
R$ 8.509.742,37
subclasse
R$ 8.509.742,37
R$ 1.072,72
30/09/2026
-
1
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
MASTER CP FIDC MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADA
65.515.576/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
LESTE CREDIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
MASTER CP FIDC MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADA
65.515.576/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MASTER CP FIDC MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADA - SENIOR
OKDPI1772754765
Atualizado: 05/10/2026, 16h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 8.509.742,37 | R$ 1.072,718917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 8.505.422,63 | R$ 1.072,174380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 8.501.105,08 | R$ 1.071,630120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 8.496.789,73 | R$ 1.071,086136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 8.492.476,56 | R$ 1.070,542428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 8.488.165,59 | R$ 1.069,998997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 8.483.856,82 | R$ 1.069,455843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 8.479.550,21 | R$ 1.068,912961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 8.475.220,42 | R$ 1.068,367158 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 8.520.892,83 | R$ 1.067,824831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 8.516.493,18 | R$ 1.067,273474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 8.512.095,78 | R$ 1.066,722399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 8.507.700,67 | R$ 1.066,171610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 8.503.307,82 | R$ 1.065,621105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 8.498.917,24 | R$ 1.065,070885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 8.494.528,94 | R$ 1.064,520950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 8.490.142,89 | R$ 1.063,971297 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 8.525.738,46 | R$ 1.063,421929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 8.521.336,29 | R$ 1.062,872843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 8.516.936,41 | R$ 1.062,324043 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 8.562.512,98 | R$ 1.061,775525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 8.558.091,83 | R$ 1.061,227290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |