Patrimônio líquido
R$ 159.952.890,31
subclasse
R$ 159.952.890,31
R$ 101,17
02/10/2026
R$ 20.000,00
2
Dias úteis
858
-
Fundo/Casca
SAFRA INFRA CONCEITO II FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
60.853.863/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA INFRA CONCEITO II CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
60.853.863/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR II
TKP4H1787959472
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 159.952.890,31 | R$ 101,170179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 858 |
| 01/10/2026 | R$ 159.875.334,90 | R$ 101,121125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 858 |
| 30/09/2026 | R$ 159.797.815,87 | R$ 101,072095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 858 |
| 29/09/2026 | R$ 159.720.334,81 | R$ 101,023088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 858 |
| 28/09/2026 | R$ 159.642.891,71 | R$ 100,974105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 858 |
| 25/09/2026 | R$ 159.565.486,57 | R$ 100,925146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 858 |
| 24/09/2026 | R$ 159.488.117,81 | R$ 100,876211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 858 |
| 23/09/2026 | R$ 159.410.787,02 | R$ 100,827299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 858 |
| 22/09/2026 | R$ 159.333.494,19 | R$ 100,778411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 858 |
| 21/09/2026 | R$ 159.256.237,74 | R$ 100,729547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 858 |
| 18/09/2026 | R$ 159.179.019,25 | R$ 100,680706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 858 |
| 17/09/2026 | R$ 159.101.838,73 | R$ 100,631889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 858 |
| 16/09/2026 | R$ 159.024.694,59 | R$ 100,583096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 858 |
| 15/09/2026 | R$ 158.947.588,41 | R$ 100,534326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 858 |
| 14/09/2026 | R$ 158.870.520,19 | R$ 100,485580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 858 |
| 11/09/2026 | R$ 158.793.488,35 | R$ 100,436858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 858 |
| 10/09/2026 | R$ 158.716.494,48 | R$ 100,388159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 858 |
| 09/09/2026 | R$ 158.639.538,57 | R$ 100,339484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 858 |
| 08/09/2026 | R$ 158.562.619,05 | R$ 100,290833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 858 |
| 04/09/2026 | R$ 158.485.737,48 | R$ 100,242205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 858 |
| 03/09/2026 | R$ 158.408.892,30 | R$ 100,193601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 858 |
| 02/09/2026 | R$ 158.332.084,10 | R$ 100,145020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 858 |