Patrimônio líquido
R$ 99.427.696,83
subclasse
R$ 99.427.696,83
R$ 1,00
02/10/2026
R$ 50.000,00
92
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KOKORIKUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
38.351.476/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALPHABOT INVESTIMENTOS S.A.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KOKORIKUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
38.351.476/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
2WKOW1786640145
Atualizado: 03/10/2026, 06h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 99.427.696,83 | R$ 1,001208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 99.343.763,25 | R$ 1,000362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 98.068.466,35 | R$ 0,987521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 97.422.458,88 | R$ 0,981015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 96.001.240,23 | R$ 0,966704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 95.957.022,26 | R$ 0,966259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 97.814.551,70 | R$ 0,984964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 99.004.449,36 | R$ 0,996946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 99.704.443,91 | R$ 1,003994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 99.671.587,11 | R$ 1,003663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 100.704.853,69 | R$ 1,014068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 100.919.456,14 | R$ 1,016229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 100.896.643,53 | R$ 1,015999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 101.477.222,45 | R$ 1,021846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 100.932.802,88 | R$ 1,016364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 101.563.645,43 | R$ 1,022716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 101.713.379,51 | R$ 1,024224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 100.746.546,60 | R$ 1,014488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 100.650.060,42 | R$ 1,013516 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 70.805.513,93 | R$ 1,015747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 70.416.632,97 | R$ 1,010168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 69.970.358,78 | R$ 1,003766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |