Patrimônio líquido
R$ 10.142.159,97
subclasse
R$ 10.142.159,97
R$ 1.014,22
30/09/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
FIDC JPM III
29.720.639/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC JPM III
29.720.639/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC JPM III - SEN 13
DWPLW1787935255
Atualizado: 03/10/2026, 00h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 10.142.159,97 | R$ 1.014,215997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2026 | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |