Patrimônio líquido
R$ 18.758.121,26
subclasse
R$ 18.758.121,26
R$ 1.019,26
02/10/2026
R$ 1.000,00
365
Dias úteis
330
-
Fundo/Casca
NTZ CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
67.680.034/0001-45
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
NETZ ASSET
Classe
NTZ CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
67.680.034/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR
J9RFA1786564501
Atualizado: 05/10/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 18.758.121,26 | R$ 1.019,259434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 330 |
| 01/10/2026 | R$ 18.744.969,62 | R$ 1.018,544814 | R$ 34.867,50 | R$ 0,00 | 330 |
| 30/09/2026 | R$ 18.696.984,14 | R$ 1.017,830695 | R$ 18.219,32 | R$ 0,00 | 330 |
| 29/09/2026 | R$ 18.665.668,81 | R$ 1.017,117076 | R$ 5.421,11 | R$ 0,00 | 330 |
| 28/09/2026 | R$ 18.647.164,68 | R$ 1.016,403957 | R$ 85.873,11 | R$ 0,00 | 330 |
| 25/09/2026 | R$ 18.548.277,93 | R$ 1.015,691339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 330 |
| 24/09/2026 | R$ 18.535.273,41 | R$ 1.014,979220 | R$ 13.947,00 | R$ 0,00 | 330 |
| 23/09/2026 | R$ 18.508.340,79 | R$ 1.014,267601 | R$ 24.836,39 | R$ 0,00 | 330 |
| 22/09/2026 | R$ 18.470.545,29 | R$ 1.013,556480 | R$ 139.340,66 | R$ 0,00 | 329 |
| 21/09/2026 | R$ 18.318.352,31 | R$ 1.012,845858 | R$ 59.768,29 | R$ 0,00 | 328 |
| 18/09/2026 | R$ 18.245.782,61 | R$ 1.012,135734 | R$ 199.242,88 | R$ 0,00 | 325 |
| 17/09/2026 | R$ 18.033.886,99 | R$ 1.011,426109 | R$ 516.132,36 | R$ 0,00 | 325 |
| 16/09/2026 | R$ 17.505.319,99 | R$ 1.010,708167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 312 |
| 15/09/2026 | R$ 17.492.894,18 | R$ 1.009,990736 | R$ 429.942,11 | R$ 0,00 | 312 |
| 14/09/2026 | R$ 17.050.840,26 | R$ 1.009,273813 | R$ 52.286,30 | R$ 0,00 | 310 |
| 11/09/2026 | R$ 16.986.487,86 | R$ 1.008,557400 | R$ 374.092,07 | R$ 0,00 | 310 |
| 10/09/2026 | R$ 16.600.603,81 | R$ 1.007,841495 | R$ 145.518,70 | R$ 0,00 | 309 |
| 09/09/2026 | R$ 16.443.404,78 | R$ 1.007,126098 | R$ 902.118,06 | R$ 0,00 | 307 |
| 08/09/2026 | R$ 15.530.255,04 | R$ 1.006,411209 | R$ 3.526.402,59 | R$ 0,00 | 275 |
| 04/09/2026 | R$ 11.995.331,75 | R$ 1.005,696827 | R$ 183.572,99 | R$ 0,00 | 272 |
| 03/09/2026 | R$ 11.803.374,41 | R$ 1.004,982953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 02/09/2026 | R$ 11.794.996,01 | R$ 1.004,269585 | R$ 1.052.760,93 | R$ 0,00 | 269 |