Patrimônio líquido
R$ 1.167.280,68
subclasse
R$ 1.167.280,68
R$ 952,50
02/10/2026
R$ 1.000,00
365
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
NTZ CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
67.680.034/0001-45
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
NETZ ASSET
Classe
NTZ CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
67.680.034/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE JUNIOR
RXPWS1782404832
Atualizado: 05/10/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.167.280,68 | R$ 952,501430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.167.142,43 | R$ 952,388618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.167.011,62 | R$ 952,281877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.166.940,83 | R$ 952,224112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.147.802,44 | R$ 936,607179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.147.658,03 | R$ 936,489341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.147.867,34 | R$ 936,660141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.147.118,34 | R$ 936,048953 | R$ 610.441,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 536.977,75 | R$ 936,573962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 537.228,71 | R$ 937,011676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 537.459,30 | R$ 937,413862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 537.636,64 | R$ 937,723171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 537.697,14 | R$ 937,828692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 537.757,02 | R$ 937,933132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 537.678,65 | R$ 937,796443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 541.252,28 | R$ 944,029418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 544.706,27 | R$ 950,053721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 548.165,10 | R$ 956,086467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 551.249,27 | R$ 961,465746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 553.200,24 | R$ 964,868546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 555.085,02 | R$ 968,155900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 549.204,58 | R$ 957,899484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |