Patrimônio líquido
R$ 15.134.138,14
subclasse
R$ 15.134.138,14
R$ 1.008,94
05/10/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
DIRETO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.927.417/0001-75
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
DIRETO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.927.417/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO DIRETO IMOBILIÁRIO FIDC
JPWD51785265167
Atualizado: 05/10/2026, 15h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 15.134.138,14 | R$ 1.008,942543 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 15.124.536,03 | R$ 1.008,302402 | - | - | - |
| 01/10/2026 | R$ 15.114.940,02 | R$ 1.007,662668 | - | - | - |
| 30/09/2026 | R$ 15.105.350,09 | R$ 1.007,023339 | - | - | - |
| 29/09/2026 | R$ 15.095.766,24 | R$ 1.006,384416 | - | - | - |
| 28/09/2026 | R$ 15.086.188,48 | R$ 1.005,745898 | - | - | - |
| 25/09/2026 | R$ 15.076.616,79 | R$ 1.005,107786 | - | - | - |
| 24/09/2026 | R$ 15.067.051,17 | R$ 1.004,470078 | - | - | - |
| 23/09/2026 | R$ 15.057.491,63 | R$ 1.003,832775 | - | - | - |
| 22/09/2026 | R$ 15.047.938,15 | R$ 1.003,195876 | - | - | - |
| 21/09/2026 | R$ 15.038.390,73 | R$ 1.002,559382 | - | - | - |
| 18/09/2026 | R$ 15.028.849,37 | R$ 1.001,923291 | - | - | - |
| 17/09/2026 | R$ 15.019.314,06 | R$ 1.001,287604 | - | - | - |
| 16/09/2026 | R$ 15.009.653,92 | R$ 1.000,643595 | - | - | - |
| 15/09/2026 | R$ 15.194.263,53 | R$ 1.012,950902 | - | - | - |
| 14/09/2026 | R$ 15.184.490,87 | R$ 1.012,299392 | - | - | - |