Patrimônio líquido
R$ 1.985.188,67
subclasse
R$ 1.985.188,67
R$ 996,37
05/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AVELLOZ FIDC DE RESP LIMITADA
68.706.406/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
QI GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO AVELLOZ FIDC DE RESP LIMITADA
68.706.406/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ÚNICA
QBREJ1787350766
Atualizado: 05/10/2026, 19h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 1.985.188,67 | R$ 996,366194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 1.985.347,70 | R$ 996,446011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.985.523,28 | R$ 996,534135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.985.707,50 | R$ 996,626595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.985.889,91 | R$ 996,718146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.986.070,34 | R$ 996,808704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.986.255,42 | R$ 996,901596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.986.433,85 | R$ 996,991150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.986.620,43 | R$ 997,084794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.986.800,18 | R$ 997,175011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.986.982,32 | R$ 997,266427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.987.165,55 | R$ 997,358390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.987.354,22 | R$ 997,453083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.987.519,74 | R$ 997,536158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.987.691,68 | R$ 997,622455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.987.862,90 | R$ 997,708390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.988.026,90 | R$ 997,790701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.988.190,71 | R$ 997,872918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.988.360,90 | R$ 997,958336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.988.528,88 | R$ 998,042645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.992.087,41 | R$ 999,828671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.992.253,99 | R$ 999,912278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |