Patrimônio líquido
R$ 1.011.377,92
subclasse
R$ 1.011.377,92
R$ 1.015,22
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VERAXS THERAS FIDC NP RESP LIMITADA
56.320.097/0001-74
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
THERAS CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Classe
VERAXS THERAS FIDC NP RESP LIMITADA
56.320.097/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR IV DO VERAX EAGLE FIDC
2BEIW1788530417
Atualizado: 05/10/2026, 18h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.011.377,92 | R$ 1.015,221151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.010.713,87 | R$ 1.014,554578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.010.050,24 | R$ 1.013,888426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.009.387,06 | R$ 1.013,222726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.008.724,31 | R$ 1.012,557458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.008.061,99 | R$ 1.011,892621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.007.400,11 | R$ 1.011,228226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.006.738,66 | R$ 1.010,564262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.006.077,65 | R$ 1.009,900740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.005.417,07 | R$ 1.009,237650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.004.756,93 | R$ 1.008,575002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.004.097,22 | R$ 1.007,912785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.003.437,94 | R$ 1.007,250999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.002.779,09 | R$ 1.006,589646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.002.120,68 | R$ 1.005,928734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.001.462,70 | R$ 1.005,268254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.000.805,15 | R$ 1.004,608205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.000.148,04 | R$ 1.003,948598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 999.491,35 | R$ 1.003,289412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 998.835,10 | R$ 1.002,630669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 998.179,28 | R$ 1.001,972357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 997.523,88 | R$ 1.001,314466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |