Patrimônio líquido
R$ 29.027.256,47
subclasse
R$ 29.027.256,47
R$ 95,19
02/10/2026
-
4
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
SAFRA SAAS MASTER FI FINANCEIRO
64.185.364/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA SAAS MASTER CI MULT RESP LIMITADA
64.185.364/0001-76
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Subclasse
SUBCLASSE A
JPVVD1767019043
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 29.027.256,47 | R$ 95,186381 | R$ 150,24 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 29.265.892,18 | R$ 95,969414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 28.749.036,31 | R$ 94,274528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 28.278.770,46 | R$ 92,732421 | R$ 5.510,91 | R$ 1.854,07 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 28.307.737,87 | R$ 92,839417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 28.689.750,10 | R$ 94,092282 | R$ 119,85 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 29.104.006,88 | R$ 95,451297 | R$ 0,00 | R$ 107.177,64 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 29.352.720,89 | R$ 95,913786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 29.118.579,78 | R$ 95,148700 | R$ 0,00 | R$ 2.117,42 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 29.137.628,12 | R$ 95,204003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 28.566.344,59 | R$ 93,337396 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 29.001.624,84 | R$ 94,762944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 28.908.339,05 | R$ 94,458132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 29.270.344,11 | R$ 95,640986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 29.536.949,96 | R$ 96,512122 | R$ 50.000,01 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 28.277.873,76 | R$ 92,554760 | R$ 5.010,20 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 28.058.784,11 | R$ 91,853945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 28.523.062,39 | R$ 93,373818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 28.448.022,01 | R$ 93,128164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 31.657.609,14 | R$ 103,652639 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 30.878.046,79 | R$ 101,100213 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 29.957.558,66 | R$ 98,118148 | R$ 3.856.520,00 | R$ 0,00 | 2 |