Patrimônio líquido
R$ 495.295.905,26
subclasse
R$ 495.295.905,26
R$ 101,23
02/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
243
-
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK SMART SENIOR FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
68.460.953/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK SMART SENIOR CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
68.460.953/0001-76
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR
VRFQU1786652034
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 495.295.905,26 | R$ 101,234118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 01/10/2026 | R$ 495.064.593,92 | R$ 101,186840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 30/09/2026 | R$ 494.833.390,21 | R$ 101,139584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 29/09/2026 | R$ 494.602.294,14 | R$ 101,092350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 28/09/2026 | R$ 494.371.305,71 | R$ 101,045138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 25/09/2026 | R$ 477.553.026,50 | R$ 100,997948 | R$ 197.089,41 | R$ 16.587.398,41 | 245 |
| 24/09/2026 | R$ 493.909.651,75 | R$ 100,950780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 23/09/2026 | R$ 493.678.986,23 | R$ 100,903634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 22/09/2026 | R$ 493.444.454,85 | R$ 100,855697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 21/09/2026 | R$ 493.214.009,51 | R$ 100,808596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 18/09/2026 | R$ 492.983.671,85 | R$ 100,761517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 17/09/2026 | R$ 492.753.441,89 | R$ 100,714460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 16/09/2026 | R$ 492.523.315,54 | R$ 100,667425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 15/09/2026 | R$ 492.289.348,91 | R$ 100,619604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 14/09/2026 | R$ 492.055.494,87 | R$ 100,571806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 11/09/2026 | R$ 491.821.748,71 | R$ 100,524031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 10/09/2026 | R$ 491.588.120,93 | R$ 100,476279 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 09/09/2026 | R$ 491.353.982,65 | R$ 100,428549 | R$ 175.170.763,74 | R$ 1.116.125,74 | 228 |
| 08/09/2026 | R$ 317.148.614,64 | R$ 100,380842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 04/09/2026 | R$ 316.997.959,25 | R$ 100,333158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 03/09/2026 | R$ 316.847.373,37 | R$ 100,285496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 02/09/2026 | R$ 316.696.860,16 | R$ 100,237857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |