Patrimônio líquido
R$ 450.598.484,52
subclasse
R$ 450.598.484,52
R$ 1,39
01/10/2026
R$ 1.000,00
5
Dias úteis
91
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO STEN D5 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
52.259.505/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO STEN D5 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
52.259.505/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
0ICWS1779816440
Atualizado: 02/10/2026, 18h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 450.598.484,52 | R$ 1,385406 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 91 |
| 30/09/2026 | R$ 451.412.328,60 | R$ 1,384835 | R$ 168.234,65 | R$ 0,00 | 91 |
| 29/09/2026 | R$ 451.039.524,79 | R$ 1,384207 | R$ 3.223.229,62 | R$ 150.000,00 | 89 |
| 28/09/2026 | R$ 447.741.536,67 | R$ 1,383512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 25/09/2026 | R$ 447.525.734,03 | R$ 1,382846 | R$ 0,00 | R$ 130.490,10 | 88 |
| 24/09/2026 | R$ 447.414.352,15 | R$ 1,382098 | R$ 1.327.067,68 | R$ 0,00 | 89 |
| 23/09/2026 | R$ 445.886.439,48 | R$ 1,381476 | R$ 888.872,98 | R$ 0,00 | 89 |
| 22/09/2026 | R$ 444.780.526,68 | R$ 1,380802 | R$ 42.913.780,47 | R$ 830.000,00 | 89 |
| 21/09/2026 | R$ 402.446.218,24 | R$ 1,379943 | R$ 16.001.788,65 | R$ 0,00 | 88 |
| 18/09/2026 | R$ 386.196.303,82 | R$ 1,379057 | R$ 3.700.000,84 | R$ 0,00 | 85 |
| 16/09/2026 | R$ 461.726.791,15 | R$ 1,377674 | R$ 198.198,81 | R$ 330.000,00 | 130 |
| 15/09/2026 | R$ 461.561.244,21 | R$ 1,376787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 14/09/2026 | R$ 461.315.472,97 | R$ 1,376054 | R$ 0,00 | R$ 1.279.328,92 | 129 |
| 11/09/2026 | R$ 462.379.103,75 | R$ 1,375412 | R$ 24.115,14 | R$ 0,00 | 130 |
| 10/09/2026 | R$ 462.097.742,78 | R$ 1,374647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 09/09/2026 | R$ 461.825.188,52 | R$ 1,373836 | R$ 5.000,00 | R$ 2.700.000,00 | 130 |
| 08/09/2026 | R$ 464.323.202,84 | R$ 1,373254 | R$ 0,00 | R$ 63.928,88 | 130 |
| 04/09/2026 | R$ 464.051.308,65 | R$ 1,372261 | R$ 31.578,90 | R$ 0,00 | 131 |
| 03/09/2026 | R$ 463.738.150,31 | R$ 1,371428 | R$ 350.438,76 | R$ 20.000,00 | 131 |
| 02/09/2026 | R$ 463.134.585,23 | R$ 1,370620 | R$ 0,00 | R$ 765.000,00 | 131 |
| 01/09/2026 | R$ 463.593.646,37 | R$ 1,369716 | R$ 1.050.000,00 | R$ 4.400.000,00 | 131 |
| 31/08/2026 | R$ 466.643.280,63 | R$ 1,368835 | R$ 17.621,92 | R$ 177.129,15 | 131 |