Patrimônio líquido
R$ 32.943.087,84
subclasse
R$ 32.943.087,84
R$ 1.039,36
02/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
NEW TRADE PRIME FIDC DE RESP LIMITADA
68.180.734/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TUERI INVEST
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO NEW TRADE PRIME FIDC DE RESP LIMITADA
68.180.734/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
DNVGG1786640242
Atualizado: 05/10/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 32.943.087,84 | R$ 1.039,356665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 32.893.060,56 | R$ 1.037,778301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 32.845.445,90 | R$ 1.036,276055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 32.806.989,13 | R$ 1.035,062741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 32.747.021,30 | R$ 1.033,170752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 32.697.021,07 | R$ 1.031,593242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 32.647.060,76 | R$ 1.030,016990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 32.586.034,75 | R$ 1.028,091616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 32.532.038,56 | R$ 1.026,388032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 32.482.973,76 | R$ 1.024,840034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 32.418.770,92 | R$ 1.022,814430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 32.369.479,45 | R$ 1.021,259281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 32.307.837,87 | R$ 1.019,314485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 32.257.554,83 | R$ 1.017,728052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 32.209.937,75 | R$ 1.016,225730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 32.144.908,23 | R$ 1.014,174044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 32.087.295,13 | R$ 1.012,356347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 32.034.983,06 | R$ 1.010,705897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 32.886.064,75 | R$ 1.037,557583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 32.867.501,11 | R$ 1.036,971898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 32.867.613,66 | R$ 1.036,975449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 31.842.903,83 | R$ 1.004,645784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |