Patrimônio líquido
R$ 78.189.827,42
subclasse
R$ 78.189.827,42
R$ 104,86
30/09/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LESTE REAL ESTATE PRÉ ADVISORY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.063.684/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
VM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD
Classe
LESTE REAL ESTATE PRÉ ADVISORY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.063.684/0001-89
ESG
Não
Benchmark
IGP-M
Subclasse
LESTE REAL ESTATE PRÉ ADVISORY FIF MULTIMERCADO CP IE - RESP LIMITADA - SUBCLASSE SENIOR
DTBJJ1775178034
Atualizado: 01/10/2026, 14h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 78.189.827,42 | R$ 104,860596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 77.256.510,69 | R$ 103,608922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 76.334.334,54 | R$ 102,372189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 75.336.957,32 | R$ 101,034604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |