Patrimônio líquido
R$ 415.492.819,91
subclasse
R$ 415.492.819,91
R$ 102,54
01/10/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
1275
-
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI CONSERVADOR II FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
68.020.362/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI CONSERVADOR II CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
68.020.362/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
YGTAY1784124894
Atualizado: 05/10/2026, 12h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 415.492.819,91 | R$ 102,543686 | R$ 12.824.019,96 | R$ 0,00 | 1275 |
| 30/09/2026 | R$ 402.638.375,19 | R$ 102,535938 | R$ 43.927.292,01 | R$ 0,00 | 1199 |
| 29/09/2026 | R$ 358.646.012,38 | R$ 102,516112 | R$ 21.906.660,00 | R$ 0,00 | 1082 |
| 28/09/2026 | R$ 336.614.812,51 | R$ 102,478198 | R$ 22.767.294,91 | R$ 0,00 | 1082 |
| 25/09/2026 | R$ 313.746.664,98 | R$ 102,445267 | R$ 17.011.090,52 | R$ 0,00 | 1006 |
| 24/09/2026 | R$ 296.634.181,68 | R$ 102,410262 | R$ 17.907.916,29 | R$ 0,00 | 945 |
| 23/09/2026 | R$ 278.666.478,68 | R$ 102,388295 | R$ 19.602.127,53 | R$ 0,00 | 886 |
| 22/09/2026 | R$ 259.014.326,87 | R$ 102,368525 | R$ 8.597.882,77 | R$ 0,00 | 790 |
| 21/09/2026 | R$ 250.340.751,21 | R$ 102,337582 | R$ 23.086.601,38 | R$ 0,00 | 738 |
| 18/09/2026 | R$ 227.177.434,67 | R$ 102,303035 | R$ 15.928.084,31 | R$ 0,00 | 661 |
| 17/09/2026 | R$ 211.191.504,50 | R$ 102,275022 | R$ 17.871.527,45 | R$ 0,00 | 585 |
| 16/09/2026 | R$ 193.259.300,11 | R$ 102,242921 | R$ 30.007.738,77 | R$ 0,00 | 494 |
| 15/09/2026 | R$ 163.194.853,04 | R$ 102,207406 | R$ 8.902.875,37 | R$ 0,00 | 413 |
| 14/09/2026 | R$ 154.236.737,23 | R$ 102,170813 | R$ 10.860.054,89 | R$ 0,00 | 364 |
| 11/09/2026 | R$ 136.640.820,41 | R$ 102,115103 | R$ 6.658.525,03 | R$ 0,00 | 277 |
| 10/09/2026 | R$ 136.629.957,07 | R$ 102,106985 | R$ 8.459.477,97 | R$ 0,00 | 277 |
| 09/09/2026 | R$ 128.117.015,12 | R$ 102,064393 | R$ 10.911.000,04 | R$ 0,00 | 230 |
| 08/09/2026 | R$ 117.163.113,76 | R$ 102,027034 | R$ 59.935.235,89 | R$ 0,00 | 203 |
| 04/09/2026 | R$ 57.193.939,28 | R$ 101,966528 | R$ 28.241.952,98 | R$ 0,00 | 138 |
| 03/09/2026 | R$ 28.493.806,09 | R$ 100,352855 | R$ 4.623.667,93 | R$ 0,00 | 80 |
| 02/09/2026 | R$ 23.857.123,99 | R$ 100,298142 | R$ 4.406.052,46 | R$ 0,00 | 57 |
| 01/09/2026 | R$ 19.439.911,10 | R$ 100,240594 | R$ 2.366.734,83 | R$ 0,00 | 40 |