Patrimônio líquido
R$ 469.733,94
subclasse
R$ 469.733,94
R$ 1.026,20
30/09/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
STEEL CAPITAL FIDC RESP LIMITADA
62.135.701/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
STEEL CAPITAL FIDC RESP LIMITADA
62.135.701/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC STEEL CAPITAL - MEZ A1
UIKM21773256155
Atualizado: 03/10/2026, 00h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 469.733,94 | R$ 1.026,204882 | R$ 283.004,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 181.292,97 | R$ 1.007,183164 | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | 1 |