Patrimônio líquido
R$ 1.208.933.160,83
subclasse
R$ 1.208.933.160,83
R$ 1,15
30/09/2026
-
-
Dias
363
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.443.548/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.443.548/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
E5XZW1786126286
Atualizado: 05/10/2026, 18h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 1.208.933.160,83 | R$ 1,145597 | R$ 68.106,75 | R$ 0,00 | 363 |
| 31/08/2026 | R$ 1.213.867.947,47 | R$ 1,150347 | R$ 614,35 | R$ 0,00 | 363 |