Patrimônio líquido
R$ 25.353.553,14
subclasse
R$ 25.353.553,14
R$ 101,41
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SPM FI FINANCEIRO
67.805.883/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SPM CIC RF RESP LIMITADA
67.805.883/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
ERCBN1783022128
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 25.353.553,14 | R$ 101,414212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 25.341.490,03 | R$ 101,365960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 25.329.311,48 | R$ 101,317245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 25.318.651,48 | R$ 101,274605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 25.306.558,15 | R$ 101,226232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 25.295.405,24 | R$ 101,181620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 25.283.421,76 | R$ 101,133687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 25.271.312,05 | R$ 101,085248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 25.259.422,34 | R$ 101,037689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 25.247.525,74 | R$ 100,990102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 25.235.424,62 | R$ 100,941698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 25.223.926,12 | R$ 100,895704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 25.211.722,71 | R$ 100,846890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 25.199.073,48 | R$ 100,796293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 25.186.489,35 | R$ 100,745957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 25.173.936,25 | R$ 100,695745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 25.161.423,07 | R$ 100,645692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 25.148.890,70 | R$ 100,595562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 25.136.586,26 | R$ 100,546345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 25.124.181,42 | R$ 100,496725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 25.112.093,97 | R$ 100,448375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 25.099.903,33 | R$ 100,399613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |