Patrimônio líquido
R$ 302.560.193,88
subclasse
R$ 302.560.193,88
R$ 1.008,53
05/10/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
IFOOD PAGO CRÉDITO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESP. LIMITADA
61.288.838/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
IFOOD PAGO CRÉDITO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESP. LIMITADA
61.288.838/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 2
LDNIW1783434246
Atualizado: 05/10/2026, 11h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 302.560.193,88 | R$ 1.008,533980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2026 | R$ 302.376.977,17 | R$ 1.007,923257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 302.193.871,41 | R$ 1.007,312905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 302.010.876,53 | R$ 1.006,702922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 301.827.992,46 | R$ 1.006,093308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 301.645.219,13 | R$ 1.005,484064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 301.462.556,49 | R$ 1.004,875188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 301.280.004,46 | R$ 1.004,266682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 301.097.562,98 | R$ 1.003,658543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 300.915.231,97 | R$ 1.003,050773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 300.733.011,37 | R$ 1.002,443371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 300.550.901,12 | R$ 1.001,836337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 200.122.929,28 | R$ 1.000,614646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 101.112.162,60 | R$ 1.011,121626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 101.050.052,55 | R$ 1.010,500526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 100.987.980,66 | R$ 1.009,879807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 100.925.946,90 | R$ 1.009,259469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 100.863.951,24 | R$ 1.008,639512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 100.801.993,66 | R$ 1.008,019937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 100.740.074,14 | R$ 1.007,400741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 100.678.192,66 | R$ 1.006,781927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 100.616.349,19 | R$ 1.006,163492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |