Patrimônio líquido
R$ 90.484.802,15
subclasse
R$ 90.484.802,15
R$ 1,04
02/10/2026
-
3
Dias úteis
11
-
Fundo/Casca
CITRINO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
67.706.584/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CITRINO GESTÃO DE RECURSOS LTD
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CITRINO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.706.584/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
KX8N81782501121
Atualizado: 05/10/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 90.484.802,15 | R$ 1,038920 | R$ 13.420.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/10/2026 | R$ 75.931.651,40 | R$ 1,023644 | R$ 13.422.041,24 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2026 | R$ 62.448.389,68 | R$ 1,022641 | R$ 2.100.000,01 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/09/2026 | R$ 60.057.832,51 | R$ 1,017717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/09/2026 | R$ 59.769.985,11 | R$ 1,012840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/09/2026 | R$ 60.397.111,32 | R$ 1,023467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/09/2026 | R$ 60.223.884,14 | R$ 1,020531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/09/2026 | R$ 60.495.046,90 | R$ 1,025126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/09/2026 | R$ 61.057.371,27 | R$ 1,034655 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/09/2026 | R$ 60.894.274,96 | R$ 1,032094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/09/2026 | R$ 60.053.739,47 | R$ 1,017848 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/09/2026 | R$ 59.936.945,20 | R$ 1,015880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 59.591.296,86 | R$ 1,010022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 59.656.066,48 | R$ 1,011120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 59.776.379,87 | R$ 1,013159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 60.178.097,63 | R$ 1,019968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 60.212.232,68 | R$ 1,020546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 60.351.883,31 | R$ 1,022913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 60.668.002,46 | R$ 1,028271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 60.527.846,41 | R$ 1,025896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 60.592.514,58 | R$ 1,026992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/09/2026 | R$ 60.100.695,78 | R$ 1,018656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |