Patrimônio líquido
R$ 10.213.131,72
subclasse
R$ 10.213.131,72
R$ 1.021,31
05/10/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GYMCRED - RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.808.205/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GYMCRED RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.808.205/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO II
E1JRH1787088993
Atualizado: 05/10/2026, 10h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 10.213.131,72 | R$ 1.021,313172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2026 | R$ 10.205.206,98 | R$ 1.020,520698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 10.197.288,38 | R$ 1.019,728838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 10.189.375,93 | R$ 1.018,937593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 10.181.469,62 | R$ 1.018,146962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 10.173.569,43 | R$ 1.017,356943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 10.165.675,38 | R$ 1.016,567538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 10.157.787,46 | R$ 1.015,778746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 10.149.905,65 | R$ 1.014,990565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 10.142.029,97 | R$ 1.014,202997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 10.134.160,39 | R$ 1.013,416039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 10.126.296,93 | R$ 1.012,629693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 10.118.439,55 | R$ 1.011,843955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 10.110.500,13 | R$ 1.011,050013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 10.102.566,93 | R$ 1.010,256693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 10.094.639,95 | R$ 1.009,463995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 10.086.719,19 | R$ 1.008,671919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 10.078.804,66 | R$ 1.007,880466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 10.070.896,32 | R$ 1.007,089632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 10.062.994,19 | R$ 1.006,299419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 10.055.098,27 | R$ 1.005,509827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 10.047.208,54 | R$ 1.004,720854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |