Patrimônio líquido
R$ 156.908.053,10
subclasse
R$ 156.908.053,10
R$ 139,51
02/10/2026
-
1
Dias úteis
11
-
Fundo/Casca
JGP FIF RF ATIVA MASTER LP - RESP LIMITADA
52.278.384/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP FIF RF ATIVA MASTER LP - RESP LIMITADA
52.278.384/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE CONDOMINIAL DA CLASSE DO JGP JUROS E MOEDAS FIF MULT LP - RESP LIMITADA
X6XCC1785873860
Atualizado: 05/10/2026, 12h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 156.908.053,10 | R$ 139,512455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/10/2026 | R$ 156.795.688,30 | R$ 139,412548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2026 | R$ 156.751.639,51 | R$ 139,373382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/09/2026 | R$ 156.590.112,09 | R$ 139,229762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/09/2026 | R$ 156.428.272,03 | R$ 139,085865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/09/2026 | R$ 156.556.389,69 | R$ 139,199779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/09/2026 | R$ 156.427.614,29 | R$ 139,085280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/09/2026 | R$ 156.438.949,49 | R$ 139,095359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/09/2026 | R$ 156.517.036,24 | R$ 139,164788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/09/2026 | R$ 156.389.912,00 | R$ 139,051758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/09/2026 | R$ 155.990.801,73 | R$ 138,696895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/09/2026 | R$ 155.865.006,74 | R$ 138,585046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/09/2026 | R$ 155.753.447,75 | R$ 138,485855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/09/2026 | R$ 155.622.750,63 | R$ 138,369647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/09/2026 | R$ 155.721.066,76 | R$ 138,457064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/09/2026 | R$ 155.720.077,20 | R$ 138,456184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/09/2026 | R$ 155.673.653,72 | R$ 138,414907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/09/2026 | R$ 155.471.271,87 | R$ 138,234962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/09/2026 | R$ 155.834.892,20 | R$ 138,558270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/09/2026 | R$ 155.247.110,30 | R$ 138,035652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/09/2026 | R$ 155.118.763,46 | R$ 137,921535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/09/2026 | R$ 154.887.619,93 | R$ 137,716017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |