Patrimônio líquido
R$ 101.917,56
subclasse
R$ 101.917,56
R$ 1,02
02/10/2026
R$ 1,00
5
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.228.771/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.228.771/0001-01
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE C ITAÚ ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
WJ5HV1783116893
Atualizado: 05/10/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 101.917,56 | R$ 1,023048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 101.863,40 | R$ 1,022505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 101.805,74 | R$ 1,021926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 101.721,30 | R$ 1,021078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 101.667,24 | R$ 1,020536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 101.613,41 | R$ 1,019995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 101.559,07 | R$ 1,019450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 101.505,34 | R$ 1,018911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 101.451,73 | R$ 1,018372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 101.397,35 | R$ 1,017827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 101.343,13 | R$ 1,017282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 101.289,70 | R$ 1,016746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 101.235,54 | R$ 1,016202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 101.181,34 | R$ 1,015658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 101.160,94 | R$ 1,015454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 101.108,06 | R$ 1,014923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 101.054,17 | R$ 1,014382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 101.001,62 | R$ 1,013854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 100.948,71 | R$ 1,013323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 100.895,99 | R$ 1,012794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 100.842,88 | R$ 1,012261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 100.785,12 | R$ 1,011681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |