Patrimônio líquido
R$ 16.172.846,60
subclasse
R$ 16.172.846,60
R$ 1.060,10
02/10/2026
-
45
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
MONTESEGURO II FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.592.945/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
MONTESEGURO II FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.592.945/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR MONTESEGURO II RESP LIMITADA
WYOVY1777931546
Atualizado: 05/10/2026, 11h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 16.172.846,60 | R$ 1.060,095561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 16.167.938,20 | R$ 1.059,773825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 16.161.166,09 | R$ 1.059,329928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 16.180.467,58 | R$ 1.060,595099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 15.215.161,10 | R$ 997,321321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 15.361.939,33 | R$ 1.006,942321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 15.350.453,68 | R$ 1.006,189461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 15.331.874,04 | R$ 1.004,971605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 15.432.377,36 | R$ 1.011,559383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 15.397.497,68 | R$ 1.009,273094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 15.494.255,33 | R$ 1.015,615352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 15.262.899,36 | R$ 1.000,450462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 15.171.926,46 | R$ 994,487383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 15.535.294,58 | R$ 1.018,305387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 15.453.890,66 | R$ 1.012,969534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 15.246.328,30 | R$ 999,364264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 15.140.959,52 | R$ 992,457566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 15.056.674,49 | R$ 986,932862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 15.085.194,90 | R$ 988,802314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 14.780.697,84 | R$ 968,843182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 14.576.908,40 | R$ 955,485219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 14.494.324,90 | R$ 950,072047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |