Patrimônio líquido
R$ 10.264.721,74
subclasse
R$ 10.264.721,74
R$ 102,13
02/10/2026
-
31
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
SAFRA INFRA RF DINÂMICO FI FINANCEIRO
68.261.574/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA INFRA RF DINÂMICO CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
68.261.574/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
MTATS1785355395
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 10.264.721,74 | R$ 102,134905 | R$ 0,00 | R$ 27.275,37 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 10.287.771,80 | R$ 102,092974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 10.292.898,69 | R$ 102,143852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 10.280.926,19 | R$ 102,025040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 10.266.880,95 | R$ 101,885659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 10.272.762,11 | R$ 101,944022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 10.261.768,76 | R$ 101,834927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 10.262.525,36 | R$ 101,842435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 10.267.171,26 | R$ 101,888540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 10.259.252,93 | R$ 101,809961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 10.240.417,54 | R$ 101,623043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 10.231.678,98 | R$ 101,536324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 10.228.820,26 | R$ 101,507955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 10.222.892,21 | R$ 101,449127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 10.223.178,90 | R$ 101,451972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 10.215.578,11 | R$ 101,376544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 10.210.408,31 | R$ 101,325240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 10.193.475,49 | R$ 101,157204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 10.193.877,65 | R$ 101,161195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 10.175.175,88 | R$ 100,975603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 10.170.061,22 | R$ 100,924847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 10.162.046,76 | R$ 100,845314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |