Patrimônio líquido
R$ 511.979,41
subclasse
R$ 511.979,41
R$ 1.027,85
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CUSTOM CREDIT FIDC RESP LIMITADA
64.097.712/0001-53
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
RX ASSET LTDA
Classe
CUSTOM CREDIT FIDC RESP LIMITADA
64.097.712/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUCLASSE SENIOR DO CUSTOM CREDIT FIDC
G4EO31771431585
Atualizado: 05/10/2026, 18h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 511.979,41 | R$ 1.027,849869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 511.639,88 | R$ 1.027,168229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 511.300,58 | R$ 1.026,487050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 510.961,50 | R$ 1.025,806313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 510.622,64 | R$ 1.025,126018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 510.284,02 | R$ 1.024,446204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 509.945,61 | R$ 1.023,766812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 509.607,43 | R$ 1.023,087882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 509.269,48 | R$ 1.022,409414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 508.931,74 | R$ 1.021,731367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 508.594,24 | R$ 1.021,053802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 508.256,95 | R$ 1.020,376658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 507.915,46 | R$ 1.019,691083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 507.574,21 | R$ 1.019,005989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 507.233,18 | R$ 1.018,321338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 506.892,38 | R$ 1.017,637148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 506.551,81 | R$ 1.016,953419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 506.211,47 | R$ 1.016,270153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 505.871,36 | R$ 1.015,587348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 505.531,47 | R$ 1.014,904985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 505.191,82 | R$ 1.014,223103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 504.852,39 | R$ 1.013,541664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |