Patrimônio líquido
R$ 9.861.416,86
subclasse
R$ 9.861.416,86
R$ 3,15
02/10/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LC PRECATÓRIOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.831.288/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LC PRECATÓRIOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.831.288/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC LC PRECATÓRIOS I RESP LIMITADA SUB JR
PT2SN1783460556
Atualizado: 05/10/2026, 17h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 9.861.416,86 | R$ 3,149928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/10/2026 | R$ 9.840.552,16 | R$ 3,143263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 9.847.044,98 | R$ 3,145337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 9.802.578,80 | R$ 3,131134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 9.772.336,24 | R$ 3,121474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 9.750.786,17 | R$ 3,114590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 9.760.797,43 | R$ 3,117788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 9.710.487,05 | R$ 3,101718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2026 | R$ 9.609.880,76 | R$ 3,069582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/09/2026 | R$ 9.665.297,18 | R$ 3,087283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/09/2026 | R$ 9.677.317,28 | R$ 3,091123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/09/2026 | R$ 9.997.158,40 | R$ 3,193286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/09/2026 | R$ 9.984.831,41 | R$ 3,189349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/09/2026 | R$ 10.077.446,45 | R$ 3,218932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/09/2026 | R$ 10.062.158,21 | R$ 3,214049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/09/2026 | R$ 10.040.031,31 | R$ 3,206981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/09/2026 | R$ 10.020.517,72 | R$ 3,200748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/09/2026 | R$ 10.025.905,03 | R$ 3,202469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/09/2026 | R$ 10.006.588,04 | R$ 3,196298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/09/2026 | R$ 10.034.406,01 | R$ 3,205184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/09/2026 | R$ 9.614.672,21 | R$ 3,071113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/09/2026 | R$ 9.595.657,36 | R$ 3,065039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |