Patrimônio líquido
R$ 54.936.599,90
subclasse
R$ 54.936.599,90
R$ 99,76
02/10/2026
-
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SAFRA HUB FI FINANCEIRO
53.180.424/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA HUB CI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
53.180.424/0001-41
ESG
Não se aplica
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA
YFNS01787090436
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 54.936.599,90 | R$ 99,757136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 54.636.866,85 | R$ 99,212863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 55.122.930,95 | R$ 100,095487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 55.344.403,19 | R$ 100,497649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 54.930.857,06 | R$ 99,746708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 55.434.177,36 | R$ 100,660666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 55.524.763,96 | R$ 100,825159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 56.168.611,80 | R$ 101,994296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 56.953.968,39 | R$ 103,420393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 57.244.156,64 | R$ 103,947334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 57.009.062,46 | R$ 103,520436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 57.092.901,05 | R$ 103,672675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 56.790.450,60 | R$ 103,123468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 56.551.140,61 | R$ 102,688915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 57.130.075,92 | R$ 103,740180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 57.982.754,94 | R$ 105,288525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 57.771.827,78 | R$ 104,905511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 57.403.668,78 | R$ 104,236986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 58.062.456,70 | R$ 105,433252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 57.195.716,94 | R$ 103,859374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 56.874.724,82 | R$ 103,276498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 56.342.262,33 | R$ 102,309621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |