Patrimônio líquido
R$ 491.395.300,21
subclasse
R$ 491.395.300,21
R$ 102,06
02/10/2026
-
1
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
SAFRA HUB FI FINANCEIRO
53.180.424/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA HUB CI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
53.180.424/0001-41
ESG
Não se aplica
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR
ZPWPM1787090030
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 491.395.300,21 | R$ 102,056972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 491.126.466,62 | R$ 102,001138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 490.857.782,38 | R$ 101,945335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 490.589.242,66 | R$ 101,889563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 490.320.852,29 | R$ 101,833821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 490.052.606,44 | R$ 101,778110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 489.784.505,12 | R$ 101,722429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 489.516.553,14 | R$ 101,666778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 489.248.745,69 | R$ 101,611158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 488.981.087,58 | R$ 101,555568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 488.713.574,00 | R$ 101,500009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 488.446.209,77 | R$ 101,444480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 488.178.988,01 | R$ 101,388982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 487.907.661,39 | R$ 101,332630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 487.636.484,11 | R$ 101,276310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 487.365.456,17 | R$ 101,220021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 487.094.577,58 | R$ 101,163763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 486.823.853,15 | R$ 101,107536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 486.553.278,07 | R$ 101,051341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 486.282.852,34 | R$ 100,995177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 486.012.575,94 | R$ 100,939044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 485.742.449,23 | R$ 100,882942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |