Patrimônio líquido
R$ 20.937.651,79
subclasse
R$ 20.937.651,79
R$ 1.179,79
05/10/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.994.887/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.994.887/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO B 3
IUN321769026964
Atualizado: 05/10/2026, 11h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 20.937.651,79 | R$ 1.179,794181 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 20.919.488,14 | R$ 1.178,770696 | - | - | - |
| 01/10/2026 | R$ 20.901.340,25 | R$ 1.177,748099 | - | - | - |
| 30/09/2026 | R$ 20.883.208,10 | R$ 1.176,726389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 20.865.091,68 | R$ 1.175,705566 | - | - | - |
| 28/09/2026 | R$ 20.846.990,98 | R$ 1.174,685628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 20.828.905,98 | R$ 1.173,666575 | - | - | - |
| 24/09/2026 | R$ 20.810.836,67 | R$ 1.172,648406 | - | - | - |
| 23/09/2026 | R$ 20.792.783,03 | R$ 1.171,631120 | - | - | - |
| 22/09/2026 | R$ 20.774.745,06 | R$ 1.170,614717 | - | - | - |
| 21/09/2026 | R$ 20.756.722,73 | R$ 1.169,599195 | - | - | - |
| 18/09/2026 | R$ 20.738.716,04 | R$ 1.168,584555 | - | - | - |
| 17/09/2026 | R$ 20.720.724,97 | R$ 1.167,570794 | - | - | - |
| 16/09/2026 | R$ 20.702.568,99 | R$ 1.166,547742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 20.684.428,92 | R$ 1.165,525586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 20.666.304,74 | R$ 1.164,504325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 20.648.196,44 | R$ 1.163,483959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 20.630.104,01 | R$ 1.162,464488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 20.612.027,44 | R$ 1.161,445909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 20.593.966,70 | R$ 1.160,428223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 20.575.921,79 | R$ 1.159,411429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 20.557.892,69 | R$ 1.158,395526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |