Patrimônio líquido
R$ 18.251.907,70
subclasse
R$ 18.251.907,70
R$ 1.144,00
05/10/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.994.887/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.994.887/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO A 3
VAHDF1769026816
Atualizado: 05/10/2026, 11h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 18.251.907,70 | R$ 1.144,002352 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 18.239.110,98 | R$ 1.143,200272 | - | - | - |
| 01/10/2026 | R$ 18.226.323,22 | R$ 1.142,398755 | - | - | - |
| 30/09/2026 | R$ 18.213.544,43 | R$ 1.141,597799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 18.200.774,60 | R$ 1.140,797405 | - | - | - |
| 28/09/2026 | R$ 18.188.013,72 | R$ 1.139,997573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 18.175.261,79 | R$ 1.139,198301 | - | - | - |
| 24/09/2026 | R$ 18.162.518,80 | R$ 1.138,399589 | - | - | - |
| 23/09/2026 | R$ 18.149.784,74 | R$ 1.137,601437 | - | - | - |
| 22/09/2026 | R$ 18.137.059,61 | R$ 1.136,803845 | - | - | - |
| 21/09/2026 | R$ 18.124.343,41 | R$ 1.136,006812 | - | - | - |
| 18/09/2026 | R$ 18.111.636,11 | R$ 1.135,210338 | - | - | - |
| 17/09/2026 | R$ 18.098.937,73 | R$ 1.134,414423 | - | - | - |
| 16/09/2026 | R$ 18.086.090,55 | R$ 1.133,609181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/09/2026 | R$ 18.073.252,49 | R$ 1.132,804510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/09/2026 | R$ 18.060.423,54 | R$ 1.132,000411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/09/2026 | R$ 18.047.603,70 | R$ 1.131,196882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/09/2026 | R$ 18.034.792,95 | R$ 1.130,393924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/09/2026 | R$ 18.021.991,31 | R$ 1.129,591535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/09/2026 | R$ 18.009.198,74 | R$ 1.128,789717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/09/2026 | R$ 17.996.415,26 | R$ 1.127,988467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/09/2026 | R$ 17.983.640,85 | R$ 1.127,187786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |