Patrimônio líquido
R$ 61.068.680,60
subclasse
R$ 61.068.680,60
R$ 1.127,96
05/10/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.994.887/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.994.887/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 3
PDZVV1769026735
Atualizado: 05/10/2026, 11h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 61.068.680,60 | R$ 1.127,964507 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 61.030.521,65 | R$ 1.127,259695 | - | - | - |
| 01/10/2026 | R$ 60.992.386,55 | R$ 1.126,555324 | - | - | - |
| 30/09/2026 | R$ 60.954.275,28 | R$ 1.125,851392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 60.916.187,82 | R$ 1.125,147901 | - | - | - |
| 28/09/2026 | R$ 60.878.124,15 | R$ 1.124,444849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 60.840.084,28 | R$ 1.123,742236 | - | - | - |
| 24/09/2026 | R$ 60.802.068,17 | R$ 1.123,040062 | - | - | - |
| 23/09/2026 | R$ 60.764.075,82 | R$ 1.122,338327 | - | - | - |
| 22/09/2026 | R$ 60.726.107,20 | R$ 1.121,637031 | - | - | - |
| 21/09/2026 | R$ 60.688.162,31 | R$ 1.120,936173 | - | - | - |
| 18/09/2026 | R$ 60.650.241,13 | R$ 1.120,235752 | - | - | - |
| 17/09/2026 | R$ 60.612.343,65 | R$ 1.119,535770 | - | - | - |
| 16/09/2026 | R$ 60.573.941,67 | R$ 1.118,826469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 60.535.564,02 | R$ 1.118,117617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 60.497.210,68 | R$ 1.117,409215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 60.458.881,64 | R$ 1.116,701261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 60.420.576,89 | R$ 1.115,993756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 60.382.296,40 | R$ 1.115,286699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 60.344.040,17 | R$ 1.114,580090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 60.305.808,18 | R$ 1.113,873929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 60.267.600,41 | R$ 1.113,168215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |