Patrimônio líquido
R$ 19.195.992,19
subclasse
R$ 19.195.992,19
R$ 1,05
02/10/2026
R$ 10.000,00
32
Dias úteis
25
-
Fundo/Casca
BLACK SWAN PLUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
64.566.437/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BLACK SWAN INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BLACK SWAN PLUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.566.437/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
IQWES1785879795
Atualizado: 03/10/2026, 04h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 19.195.992,19 | R$ 1,052315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 01/10/2026 | R$ 19.196.731,84 | R$ 1,052356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/09/2026 | R$ 19.194.386,27 | R$ 1,052227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/09/2026 | R$ 19.213.423,57 | R$ 1,053271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/09/2026 | R$ 19.219.653,24 | R$ 1,053612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 25/09/2026 | R$ 19.220.122,93 | R$ 1,053638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/09/2026 | R$ 19.244.959,76 | R$ 1,054999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/09/2026 | R$ 19.260.701,95 | R$ 1,055862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/09/2026 | R$ 19.255.513,66 | R$ 1,055578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 21/09/2026 | R$ 19.265.783,78 | R$ 1,056141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/09/2026 | R$ 19.246.646,50 | R$ 1,055092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/09/2026 | R$ 19.243.291,04 | R$ 1,054908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 16/09/2026 | R$ 19.254.015,16 | R$ 1,055496 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 15/09/2026 | R$ 19.236.842,92 | R$ 1,055651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/09/2026 | R$ 19.244.173,47 | R$ 1,056053 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/09/2026 | R$ 18.751.430,55 | R$ 1,056462 | R$ 330.261,09 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/09/2026 | R$ 18.426.935,95 | R$ 1,056793 | R$ 131.561,46 | R$ 0,00 | 21 |
| 09/09/2026 | R$ 18.296.003,73 | R$ 1,056829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 08/09/2026 | R$ 18.298.342,99 | R$ 1,056964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/09/2026 | R$ 18.298.956,53 | R$ 1,057000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/09/2026 | R$ 18.292.695,43 | R$ 1,056638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 02/09/2026 | R$ 18.278.685,11 | R$ 1,055829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |