Patrimônio líquido
R$ 50.538.157,88
subclasse
R$ 50.538.157,88
R$ 1,08
02/10/2026
R$ 1,00
43
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
55.483.389/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
55.483.389/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE II DO ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
DY7HT1780077033
Atualizado: 05/10/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 50.538.157,88 | R$ 1,077905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 50.513.253,75 | R$ 1,077373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 50.375.918,02 | R$ 1,074444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 50.402.179,42 | R$ 1,075004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 50.333.558,90 | R$ 1,073541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 50.389.900,95 | R$ 1,074743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 50.379.705,72 | R$ 1,074525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 50.333.369,51 | R$ 1,073537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 50.385.797,61 | R$ 1,074655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 50.179.683,55 | R$ 1,070259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 50.031.616,00 | R$ 1,067101 | R$ 29.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 50.021.164,98 | R$ 1,067497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 50.010.502,47 | R$ 1,067269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 50.083.057,99 | R$ 1,068818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 50.054.351,24 | R$ 1,068205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 50.323.311,41 | R$ 1,073945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 50.455.362,46 | R$ 1,076763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 50.276.560,42 | R$ 1,072947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 50.514.700,26 | R$ 1,078029 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 50.200.292,31 | R$ 1,072381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 50.008.084,43 | R$ 1,068275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 50.091.220,09 | R$ 1,070051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |