Patrimônio líquido
R$ 1.782.389,36
subclasse
R$ 1.782.389,36
R$ 1.055,27
05/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NEO CONSIGNADO PRIVADO PULL I FIDC RESP LIMITADA
65.564.636/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
NEO CRÉDITO
Classe
NEO CONSIGNADO PRIVADO PULL I FIDC RESP LIMITADA
65.564.636/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SB MEZANINO DO NEO CONSIGNADO PRIVADO PULL I FIDC RESP LIMITADA
CX4IT1773337216
Atualizado: 05/10/2026, 12h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 1.782.389,36 | R$ 1.055,266810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 1.781.039,45 | R$ 1.054,467594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.779.690,54 | R$ 1.053,668969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.778.342,68 | R$ 1.052,870966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.776.995,82 | R$ 1.052,073555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.775.649,99 | R$ 1.051,276754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.774.305,17 | R$ 1.050,480551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.772.961,38 | R$ 1.049,684958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.771.618,60 | R$ 1.048,889962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.770.276,84 | R$ 1.048,095571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.768.936,09 | R$ 1.047,301778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.767.596,36 | R$ 1.046,508588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.766.257,65 | R$ 1.045,716002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.764.904,57 | R$ 1.044,914909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.763.552,52 | R$ 1.044,114425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.762.201,50 | R$ 1.043,314552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.760.851,51 | R$ 1.042,515288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.759.502,55 | R$ 1.041,716633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.758.154,64 | R$ 1.040,918601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.756.807,77 | R$ 1.040,121184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.755.461,91 | R$ 1.039,324365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.754.117,09 | R$ 1.038,528162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |