Patrimônio líquido
R$ 7.509.578,26
subclasse
R$ 7.509.578,26
R$ 1,34
01/10/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
KINEA DAKAR FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
47.212.331/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA DAKAR FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
47.212.331/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE IV DO KINEA DAKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
WUFDE1783375619
Atualizado: 02/10/2026, 09h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 7.509.578,26 | R$ 1,342637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 7.498.982,59 | R$ 1,340743 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 7.491.038,00 | R$ 1,339144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 7.481.774,01 | R$ 1,337488 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 7.475.960,33 | R$ 1,338237 | R$ 10.000,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 7.461.577,79 | R$ 1,336914 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 7.430.399,57 | R$ 1,337602 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 7.437.945,54 | R$ 1,338240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 7.431.329,38 | R$ 1,337050 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 7.427.033,45 | R$ 1,334302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 7.429.586,01 | R$ 1,334761 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 7.427.150,99 | R$ 1,333605 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 7.417.320,33 | R$ 1,332019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 7.415.922,60 | R$ 1,331768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 7.414.734,16 | R$ 1,331555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 7.413.040,07 | R$ 1,331251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 7.417.034,87 | R$ 1,331968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 7.421.302,41 | R$ 1,332734 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 7.403.573,56 | R$ 1,329730 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 7.404.519,49 | R$ 1,328285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 7.390.692,75 | R$ 1,325805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 7.374.534,74 | R$ 1,322009 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |