Patrimônio líquido
R$ 10.268.440,73
subclasse
R$ 10.268.440,73
R$ 102,39
02/10/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SAFRA INFRA RENDA FIXA DINÂMICO MASTER FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
68.287.434/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA INFRA RF DINÂMICO MASTER CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
68.287.434/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
LJA8Z1785445703
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 10.268.440,73 | R$ 102,386992 | R$ 0,00 | R$ 28.021,92 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 10.292.145,39 | R$ 102,344061 | R$ 0,00 | R$ 14.518,90 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 10.314.815,47 | R$ 102,425001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 10.300.166,99 | R$ 102,279544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 10.282.754,68 | R$ 102,106641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 10.291.909,77 | R$ 102,197550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 10.278.564,96 | R$ 102,065038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 10.280.885,94 | R$ 102,088085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 10.288.391,59 | R$ 102,162615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 10.279.144,29 | R$ 102,070791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 10.255.340,93 | R$ 101,834426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 10.244.999,41 | R$ 101,731736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 10.242.526,60 | R$ 101,707181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 10.235.960,67 | R$ 101,641982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 10.237.680,10 | R$ 101,659056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 10.228.882,40 | R$ 101,571695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 10.223.325,15 | R$ 101,516513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 10.202.083,79 | R$ 101,305588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 10.182.597,39 | R$ 101,324167 | R$ 5.324,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 10.159.033,48 | R$ 101,089689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 10.153.556,49 | R$ 101,035189 | R$ 0,00 | R$ 5.324,25 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 10.165.515,56 | R$ 100,942319 | R$ 0,00 | R$ 15.972,75 | 1 |