Patrimônio líquido
R$ 7.092.486,35
subclasse
R$ 7.092.486,35
R$ 103,18
05/10/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
ARZ SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS
67.727.618/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ARZ CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO ARZ SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.727.618/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE MEZANINO A
DI6UZ1782739878
Atualizado: 05/10/2026, 12h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 7.092.486,35 | R$ 103,180258 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 7.087.247,10 | R$ 103,104038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 7.082.011,72 | R$ 103,027875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 7.076.780,21 | R$ 102,951768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 7.071.552,56 | R$ 102,875717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 7.066.328,78 | R$ 102,799722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 7.061.108,85 | R$ 102,723783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 7.055.892,78 | R$ 102,647901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 7.050.680,56 | R$ 102,572075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 7.045.472,19 | R$ 102,496304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 7.040.267,67 | R$ 102,420590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 7.035.066,99 | R$ 102,344931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 7.029.808,86 | R$ 102,268437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 7.024.554,66 | R$ 102,192000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 7.019.304,39 | R$ 102,115619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 7.014.058,04 | R$ 102,039296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 7.008.815,61 | R$ 101,963031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 7.003.577,10 | R$ 101,886822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 6.998.342,50 | R$ 101,810670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 6.993.111,82 | R$ 101,734575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 6.987.885,05 | R$ 101,658536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 6.982.662,18 | R$ 101,582555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |