Patrimônio líquido
R$ 6.041.619,03
subclasse
R$ 6.041.619,03
R$ 1.007,63
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
EXT CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.225.942/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
EXT CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.225.942/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
EXT CAPITAL III FIDC SEN
1UUYS1782862420
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 6.041.619,03 | R$ 1.007,631482 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 6.037.444,89 | R$ 1.006,935312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 6.033.273,63 | R$ 1.006,239622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 6.029.105,27 | R$ 1.005,544416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 6.024.939,73 | R$ 1.004,849680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 6.020.777,26 | R$ 1.004,155457 | R$ 999.999,98 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 5.017.308,42 | R$ 1.003,461684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.013.841,95 | R$ 1.002,768390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.010.377,87 | R$ 1.002,075574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.006.916,19 | R$ 1.001,383238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.003.456,90 | R$ 1.000,691380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |