Patrimônio líquido
R$ 23.479.488,96
subclasse
R$ 23.479.488,96
R$ 1.028,63
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
EXT CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.225.942/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
EXT CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.225.942/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
EXT CAPITAL III FIDC SEN
1UUYS1782862420
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 23.479.488,96 | R$ 1.028,634328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 23.463.471,51 | R$ 1.027,932605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/10/2026 | R$ 23.447.465,00 | R$ 1.027,231361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2026 | R$ 23.431.469,40 | R$ 1.026,530595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/09/2026 | R$ 23.415.484,75 | R$ 1.025,830309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/09/2026 | R$ 23.399.510,96 | R$ 1.025,130499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/09/2026 | R$ 23.383.548,08 | R$ 1.024,431167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/09/2026 | R$ 23.367.596,09 | R$ 1.023,732311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/09/2026 | R$ 23.351.654,99 | R$ 1.023,033933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/09/2026 | R$ 23.335.724,76 | R$ 1.022,336031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/09/2026 | R$ 23.319.805,37 | R$ 1.021,638604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/09/2026 | R$ 23.303.896,92 | R$ 1.020,941656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/09/2026 | R$ 23.287.999,23 | R$ 1.020,245180 | R$ 8.100.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/09/2026 | R$ 15.177.505,89 | R$ 1.019,540296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/09/2026 | R$ 15.167.019,77 | R$ 1.018,835897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/09/2026 | R$ 15.156.540,91 | R$ 1.018,131985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/09/2026 | R$ 15.146.069,27 | R$ 1.017,428559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/09/2026 | R$ 15.135.604,88 | R$ 1.016,725620 | R$ 3.152.177,99 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/09/2026 | R$ 11.975.147,58 | R$ 1.016,023167 | R$ 2.351.624,73 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 9.616.873,98 | R$ 1.015,321199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 9.610.229,70 | R$ 1.014,619715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 9.603.590,02 | R$ 1.013,918717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |