Patrimônio líquido
R$ 99.163.895,53
subclasse
R$ 99.163.895,53
R$ 103,36
02/10/2026
-
1
Dias úteis
17
-
Fundo/Casca
SAFRA PREV IMA-B5 MASTER FI FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO
54.132.433/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA PREV IMA-B5 MASTER CI RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
54.132.433/0001-20
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Subclasse
SUBCLASSE A
YKLJH1765976225
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 99.163.895,53 | R$ 103,356125 | R$ 0,00 | R$ 9.836.000,00 | 17 |
| 01/10/2026 | R$ 108.876.971,80 | R$ 103,239566 | R$ 0,00 | R$ 258.000,00 | 17 |
| 30/09/2026 | R$ 109.134.827,73 | R$ 103,239430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/09/2026 | R$ 109.020.512,73 | R$ 103,131290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/09/2026 | R$ 108.815.388,32 | R$ 102,937246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 25/09/2026 | R$ 108.776.599,24 | R$ 102,900552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/09/2026 | R$ 108.622.312,77 | R$ 102,754600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/09/2026 | R$ 108.564.155,38 | R$ 102,699585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/09/2026 | R$ 108.551.495,19 | R$ 102,687608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 21/09/2026 | R$ 108.592.715,22 | R$ 102,726602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/09/2026 | R$ 108.636.559,36 | R$ 102,768077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/09/2026 | R$ 108.545.973,84 | R$ 102,682385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 16/09/2026 | R$ 108.253.237,06 | R$ 102,405462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 15/09/2026 | R$ 108.147.263,12 | R$ 102,305213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/09/2026 | R$ 108.178.756,10 | R$ 102,335004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/09/2026 | R$ 108.215.117,54 | R$ 102,369402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/09/2026 | R$ 108.010.778,13 | R$ 102,176100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 09/09/2026 | R$ 107.769.591,79 | R$ 101,947943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 08/09/2026 | R$ 107.805.579,94 | R$ 101,981987 | R$ 0,00 | R$ 2.347.542,66 | 17 |
| 04/09/2026 | R$ 109.872.222,30 | R$ 101,721924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/09/2026 | R$ 109.745.829,03 | R$ 101,604906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 02/09/2026 | R$ 109.599.384,62 | R$ 101,469325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |