Patrimônio líquido
R$ 18.466.009,81
subclasse
R$ 18.466.009,81
R$ 1,08
02/10/2026
R$ 1.000,00
30
Dias úteis
95
-
Fundo/Casca
CAPITÂNIA INFRA 30 CDI FIF RF INVESTIMENTO INFRA - RESP LIMITADA
65.888.766/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
CAPITANIA CAPITAL
Classe
CAPITÂNIA INFRA 30 CDI FIF RF INVESTIMENTO INFRA - RESP LIMITADA
65.888.766/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE I DA CLASSE DO CAPITÂNIA INFRA 30 CDI FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA RESP LIMITADA
6G5L31780410905
Atualizado: 05/10/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 18.466.009,81 | R$ 1,080757 | R$ 9.333,79 | R$ 0,00 | 95 |
| 01/10/2026 | R$ 18.461.323,40 | R$ 1,081029 | R$ 11.219,28 | R$ 0,00 | 94 |
| 30/09/2026 | R$ 18.453.670,10 | R$ 1,081238 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 29/09/2026 | R$ 18.391.712,04 | R$ 1,079363 | R$ 264.766,17 | R$ 0,00 | 92 |
| 28/09/2026 | R$ 18.123.268,11 | R$ 1,079144 | R$ 303.508,91 | R$ 0,00 | 91 |
| 25/09/2026 | R$ 17.820.413,38 | R$ 1,079183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 24/09/2026 | R$ 17.813.091,28 | R$ 1,078740 | R$ 31.083,87 | R$ 0,00 | 90 |
| 23/09/2026 | R$ 17.781.317,45 | R$ 1,078698 | R$ 4.922,78 | R$ 0,00 | 89 |
| 22/09/2026 | R$ 17.772.434,36 | R$ 1,078458 | R$ 34.134,81 | R$ 0,00 | 88 |
| 21/09/2026 | R$ 17.733.454,22 | R$ 1,078163 | R$ 37.376,18 | R$ 0,00 | 85 |
| 18/09/2026 | R$ 17.684.326,01 | R$ 1,077447 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 17/09/2026 | R$ 17.659.571,57 | R$ 1,077157 | R$ 5.335,56 | R$ 0,00 | 83 |
| 16/09/2026 | R$ 17.644.768,88 | R$ 1,076579 | R$ 32.000,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 15/09/2026 | R$ 17.609.158,82 | R$ 1,076359 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 14/09/2026 | R$ 17.599.942,51 | R$ 1,076040 | R$ 16.507,95 | R$ 0,00 | 82 |
| 11/09/2026 | R$ 17.576.693,86 | R$ 1,075627 | R$ 193.495,81 | R$ 0,00 | 81 |
| 10/09/2026 | R$ 17.359.721,12 | R$ 1,074175 | R$ 363.544,73 | R$ 0,00 | 76 |
| 09/09/2026 | R$ 16.993.072,10 | R$ 1,073978 | R$ 249.394,73 | R$ 0,00 | 74 |
| 08/09/2026 | R$ 16.728.020,68 | R$ 1,072974 | R$ 1.837,82 | R$ 0,00 | 69 |
| 04/09/2026 | R$ 16.727.805,14 | R$ 1,073078 | R$ 196.027,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 03/09/2026 | R$ 16.521.391,69 | R$ 1,072404 | R$ 194.171,41 | R$ 0,00 | 67 |
| 02/09/2026 | R$ 16.316.697,34 | R$ 1,071713 | R$ 226.000,00 | R$ 0,00 | 63 |