Patrimônio líquido
R$ 15.324.598,05
subclasse
R$ 15.324.598,05
R$ 1,07
20/08/2026
R$ 1.000,00
30
Dias úteis
55
-
Fundo/Casca
CAPITÂNIA INFRA 30 CDI FIF RF INVESTIMENTO INFRA - RESP LIMITADA
65.888.766/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CAPITANIA CAPITAL
Classe
CAPITÂNIA INFRA 30 CDI FIF RF INVESTIMENTO INFRA - RESP LIMITADA
65.888.766/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE I DA CLASSE DO CAPITÂNIA INFRA 30 CDI FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA RESP LIMITADA
6G5L31780410905
Atualizado: 21/08/2026, 12h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.324.598,05 | R$ 1,065636 | R$ 120.246,05 | R$ 0,00 | 55 |
| 19/08/2026 | R$ 15.219.378,71 | R$ 1,066690 | R$ 11.857,88 | R$ 0,00 | 51 |
| 18/08/2026 | R$ 15.174.471,89 | R$ 1,064371 | R$ 28.700,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 17/08/2026 | R$ 15.142.423,01 | R$ 1,064136 | R$ 35.220,03 | R$ 0,00 | 49 |
| 14/08/2026 | R$ 15.101.128,79 | R$ 1,063708 | R$ 40.135,61 | R$ 0,00 | 48 |
| 13/08/2026 | R$ 15.048.670,87 | R$ 1,062838 | R$ 255.000,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 12/08/2026 | R$ 14.784.690,47 | R$ 1,062193 | R$ 27.170,07 | R$ 0,00 | 45 |
| 11/08/2026 | R$ 14.750.658,79 | R$ 1,061699 | R$ 36.906,43 | R$ 0,00 | 43 |
| 10/08/2026 | R$ 14.706.129,36 | R$ 1,061149 | R$ 135.095,48 | R$ 0,00 | 41 |
| 07/08/2026 | R$ 14.558.560,11 | R$ 1,060240 | R$ 59.080,26 | R$ 0,00 | 37 |
| 06/08/2026 | R$ 14.489.179,33 | R$ 1,059487 | R$ 489.834,73 | R$ 0,00 | 33 |
| 05/08/2026 | R$ 13.999.268,06 | R$ 1,059481 | R$ 253.297,97 | R$ 0,00 | 29 |
| 04/08/2026 | R$ 13.735.194,18 | R$ 1,058651 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/08/2026 | R$ 13.668.147,78 | R$ 1,058880 | R$ 20.570,55 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/07/2026 | R$ 13.631.114,49 | R$ 1,057602 | R$ 83.012,67 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 13.538.194,71 | R$ 1,056829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 13.523.849,20 | R$ 1,055709 | R$ 19.107,13 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 13.489.067,25 | R$ 1,054484 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 13.465.186,92 | R$ 1,053789 | R$ 22.751,41 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 13.440.247,20 | R$ 1,053617 | R$ 485.779,27 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 12.946.509,26 | R$ 1,052970 | R$ 35.144,69 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 12.906.109,76 | R$ 1,052541 | R$ 143.425,49 | R$ 0,00 | 10 |