Patrimônio líquido
R$ 675.103,86
subclasse
R$ 675.103,86
R$ 1.054,45
05/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NEO CONSIGNADO PRIVADO I FIDC RESP LIMITADA
63.813.211/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
NEO CRÉDITO
Classe
CLASSE ÚNICA DO NEO CONSIGNADO PRIVADO I FIDC RESP LIMITADA
63.813.211/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE MEZANINO DO NEO CONSIGNADO PRIVADO I FIDC RESP LIMITADA
MWH1D1764185622
Atualizado: 05/10/2026, 12h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 675.103,86 | R$ 1.054,449264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 674.592,54 | R$ 1.053,650630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 672.551,22 | R$ 1.050,462278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 672.041,85 | R$ 1.049,666690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 671.532,87 | R$ 1.048,871711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 671.024,28 | R$ 1.048,077340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 670.516,08 | R$ 1.047,283579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 670.008,24 | R$ 1.046,490381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 669.500,80 | R$ 1.045,697807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 668.993,75 | R$ 1.044,905842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 668.481,24 | R$ 1.044,105349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 667.969,13 | R$ 1.043,305481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 667.457,42 | R$ 1.042,506238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 666.946,10 | R$ 1.041,707604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 666.435,16 | R$ 1.040,909563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 665.924,62 | R$ 1.040,112147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 665.414,48 | R$ 1.039,315356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 664.904,72 | R$ 1.038,519158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 664.395,35 | R$ 1.037,723570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 663.886,37 | R$ 1.036,928591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 663.377,77 | R$ 1.036,134205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 662.869,59 | R$ 1.035,340475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |