Patrimônio líquido
R$ 780.742,02
subclasse
R$ 780.742,02
R$ 99,78
02/10/2026
-
-
Dias
25
-
Fundo/Casca
MANAGER CENTRAL REAL ESTATE II FIF
54.085.259/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER CENTRAL REAL ESTATE II CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
54.085.259/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
ROZB51776458480
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 780.742,02 | R$ 99,775362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 01/10/2026 | R$ 780.778,65 | R$ 99,780043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/09/2026 | R$ 780.815,20 | R$ 99,784714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/09/2026 | R$ 780.852,73 | R$ 99,789510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/09/2026 | R$ 780.889,34 | R$ 99,794189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 25/09/2026 | R$ 780.926,56 | R$ 99,798945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/09/2026 | R$ 780.962,26 | R$ 99,803507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/09/2026 | R$ 780.997,87 | R$ 99,808058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/09/2026 | R$ 781.033,64 | R$ 99,812629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 21/09/2026 | R$ 781.069,40 | R$ 99,817199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/09/2026 | R$ 781.105,02 | R$ 99,821752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/09/2026 | R$ 781.141,07 | R$ 99,826359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 16/09/2026 | R$ 781.176,62 | R$ 99,830902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 15/09/2026 | R$ 781.211,85 | R$ 99,835404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 14/09/2026 | R$ 781.247,12 | R$ 99,839911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/09/2026 | R$ 781.282,42 | R$ 99,844422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/09/2026 | R$ 781.282,93 | R$ 99,844488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 09/09/2026 | R$ 781.283,43 | R$ 99,844552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 08/09/2026 | R$ 781.284,09 | R$ 99,844636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/09/2026 | R$ 781.284,67 | R$ 99,844710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/09/2026 | R$ 781.285,49 | R$ 99,844815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 02/09/2026 | R$ 781.286,23 | R$ 99,844909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |