Patrimônio líquido
R$ 4.719.640,69
subclasse
R$ 4.719.640,69
R$ 1.341,85
31/07/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA STRATA FLAGSHIP FUND 2 FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
63.485.280/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA STRATA FLAGSHIP FUND 2 FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
63.485.280/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE E DO STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
QTPMS1763490250
Atualizado: 21/08/2026, 16h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.719.640,69 | R$ 1.341,854077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2026 | R$ 4.481.754,63 | R$ 1.274,220034 | R$ 1.518.750,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/05/2026 | R$ 2.894.104,51 | R$ 1.247,255666 | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2026 | R$ 2.771.957,32 | R$ 1.204,925175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2026 | R$ 2.662.391,37 | R$ 1.157,298622 | R$ 2.456.250,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/02/2026 | R$ 136.544,42 | R$ 1.308,150787 | R$ 94.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/01/2026 | R$ 21.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 | 7 |