Patrimônio líquido
R$ 122.391.536,79
subclasse
R$ 122.391.536,79
R$ 1.019,93
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PNEUCASH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA RESP LIMITADA
65.836.995/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
PNEUCASH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA RESP LIMITADA
65.836.995/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PNEUCASH II FIDC SÊNIOR
PKG5B1777906597
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 122.391.536,79 | R$ 1.019,929473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 122.323.330,03 | R$ 1.019,361084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 122.255.161,25 | R$ 1.018,793010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 122.187.030,49 | R$ 1.018,225254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 122.118.937,72 | R$ 1.017,657814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 122.050.882,87 | R$ 1.017,090691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 121.982.865,93 | R$ 1.016,523883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 121.914.886,90 | R$ 1.015,957391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 121.846.945,76 | R$ 1.015,391215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 121.779.042,48 | R$ 1.014,825354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 121.711.177,07 | R$ 1.014,259809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 121.643.349,46 | R$ 1.013,694579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 121.575.559,65 | R$ 1.013,129664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 121.506.748,59 | R$ 1.012,556238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 121.437.976,50 | R$ 1.011,983138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 121.369.243,35 | R$ 1.011,410361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 121.300.549,11 | R$ 1.010,837909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 121.231.893,72 | R$ 1.010,265781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 121.163.277,22 | R$ 1.009,693977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 121.094.699,52 | R$ 1.009,122496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 121.026.160,65 | R$ 1.008,551339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 120.957.660,57 | R$ 1.007,980505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |