Patrimônio líquido
R$ 120.342.901,98
subclasse
R$ 120.342.901,98
R$ 1.002,86
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
PNEUCASH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA RESP LIMITADA
65.836.995/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
PNEUCASH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA RESP LIMITADA
65.836.995/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PNEUCASH II FIDC SÊNIOR
PKG5B1777906597
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 120.342.901,98 | R$ 1.002,857517 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 120.274.788,61 | R$ 1.002,289905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 120.206.713,81 | R$ 1.001,722615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 120.138.677,51 | R$ 1.001,155646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 120.070.679,75 | R$ 1.000,588998 | - | - | - |
| 14/08/2026 | R$ 124.806.492,07 | R$ 1.040,054101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 124.735.852,34 | R$ 1.039,465436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 124.665.252,59 | R$ 1.038,877105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 124.594.692,82 | R$ 1.038,289107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 124.524.172,96 | R$ 1.037,701441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 124.453.693,02 | R$ 1.037,114109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 124.383.252,99 | R$ 1.036,527108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 124.311.770,61 | R$ 1.035,931422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 124.240.329,33 | R$ 1.035,336078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 124.168.929,09 | R$ 1.034,741076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 124.097.569,89 | R$ 1.034,146416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 124.026.251,72 | R$ 1.033,552098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 123.954.974,50 | R$ 1.032,958121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 123.883.738,26 | R$ 1.032,364486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 123.812.542,96 | R$ 1.031,771191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 123.741.388,57 | R$ 1.031,178238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 123.670.275,08 | R$ 1.030,585626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |